¿Sabía que los cinco factores más mortíferos que hacen fracasar a los comerciantes son autoinfligidos?
Muchos comerciantes autosabotaje y puede que ni siquiera sean conscientes de ello. Cuando su cuenta se reduce a cero, no tienen a nadie más a quien culpar que a sí mismos.
Aunque puede que sea demasiado tarde para estos operadores, afortunadamente no lo es para usted.
Queremos asegurarnos de que usted no sufra los mismos puntos ciegos y pueda, con suerte, evitar compartir el mismo destino de una cuenta reventada.
Para que sea más fácil de recordar, llamamos a estos factores negativos, los “Las "O" del comercio“, y son cinco.
Incluso hay un cereal dietético inspirado en los O's.
Muchos comerciantes han comido este cereal metafórico. Incluso traders veganos. Aunque parece delicioso, si quieres aumentar tus posibilidades de éxito como trader, deberías evitar definitivamente comerlo como parte de tu dieta de trader.
¿Cuáles son las 5 “O”?
- Exceso de confianza
- Sobrecompra
- Sobreapalancamiento
- Sobreexposición
- Anulación de Stop Loss
Veamos cada “O” más de cerca.
Exceso de confianza
El exceso de confianza no es simplemente la sensación de que uno puede con todo. El exceso de confianza se caracteriza por una creencia exagerada en las propias habilidades comerciales.
Confianza es fundamental para convertirse en un operador de éxito. Cuando tienes confianza, es más probable que asumas riesgos o busques oportunidades.
Sin embargo, una cosa es creer que tus operaciones pueden ser potencialmente rentables, y otra pensar que lo sabes todo sobre los mercados y que no hay forma de que pierdas nunca porque todo lo que haces es ganar. Usted no es DJ Khaled.
Aunque la confianza es necesaria, demasiado confianza puede tener consecuencias negativas.
Este fenómeno se conoce como efecto de exceso de confianza.
El efecto de exceso de confianza es un sesgo cognitivo en la que alguien cree subjetivamente que su juicio es mejor o más fiable de lo que es. objetivamente es.
Básicamente, cuando tu confianza es alta, tu opinión de ti mismo es más alta que la que una persona imparcial y racional (que no es tu madre) pensaría de ti dado el mismo conjunto de hechos.
Los psicólogos observan el exceso de confianza en tres formas distintas:
- Sobreestimación
- Sobreprecisión
- Sobrecolocación
Sobreestimación es la tendencia a sobrestimar el propio rendimiento.
Sobreprecisión es la excesiva confianza en que uno conoce la verdad.
Sobrecolocación es un juicio sobre tu rendimiento en comparación con otro.
Dicho de otro modo, las personas demasiado seguras de sí mismas creen que son mejores que la mayoría y sobrestiman la precisión de sus conocimientos y el nivel de sus capacidades.
Por ejemplo, si pedimos a un grupo de personas al azar que califiquen sus propias habilidades al volante, descubriremos que la mayoría se consideran conductores por encima de la media.
Si todo el mundo conduce por encima de la media, ¿dónde están los conductores medios?
Para minimizar los efectos del exceso de confianza, hay que tomarse tiempo para realmente compréndete a ti mismo y lo que eres capaz de conseguir.
Usted debe ser consciente de sus limitaciones y qué oportunidades no merece la pena aprovechar.
Y lo que es más importante, debe considerar SIEMPRE la posibilidad de que se equivoca, para escuchar nuevas pruebas y saber cuándo hay que cambiar de opinión.
Debe tener el confianza al comercio, pero esto debe equilibrarse con humildad intelectual.
Exceso de negociación (incluida la negociación por venganza)
La sobrecompensación es cuando negociar con demasiada frecuencia, En la mayoría de los casos, el riesgo es muy alto, ya que se realizan operaciones muy grandes o se asumen riesgos no calculados.
Los operadores de éxito son extremadamente pacientes. Las configuraciones de calidad tardan en materializarse, por lo que se mantienen pacientes y esperan la confirmación.
No importa si el montaje tarda dos horas o dos semanas en tomar forma.
Lo que importa es proteger su capital así que esperarán hasta que las probabilidades estén más a su favor antes de entrar.
Sabrás si estás sobrecomercializando.
Si cierras una operación con pérdidas y, en el fondo, sientes que no deberías haberla tomado, entonces eres CULPABLE de sobreoperar.
Por ejemplo, cuando se supone que debe operar desde el diario ¿todavía mira los marcos temporales inferiores, como el gráfico de 5-minuto y “descubrir” allí mejores operaciones?
¿Te pasas horas mirando gráficos e intentando “forzar” una operación con una configuración “suficientemente buena”?
Pasar demasiado tiempo mirando los gráficos tiende a causar overtrading porque te vuelves propenso a caer en un trance mirando tanta “acción del precio” (e indicadores) que empezarán a aparecer configuraciones mágicas, que en realidad son sólo MIRAGES!
Comercio de venganza
Dejarse llevar por las emociones es peligroso.
Cuando se trata de comerciar, la cabeza, no el corazón, ...debería estar a cargo.
Cuando se sufre una gran pérdida, o una serie de pérdidas, en un breve espacio de tiempo, se puede caer en la tentación de “comercio por venganza”.
Quieres “volver al mercado”.
El comercio de venganza es cuando se salta de nuevo en un nuevo comercio justo después asumir una pérdida porque cree que puede convertirla rápidamente en un beneficio.
Cuando empiezas a pensar así, su estado de ánimo no es objetivo más. Te vuelves más propenso a cometer aún más errores de negociación, lo que resulta en que pierdas aún más. más dinero.
¿Cómo evitar la negociación por venganza?
- Esté plenamente presente y concentrado mientras negocia.
- Asegúrate de que estás en un buen estado de ánimo y de que no te invaden emociones negativas como la ansiedad, la apatía, el miedo, la codicia o la impaciencia.
- Tenga un plan de negociación y cúmplalo¡! Opere siempre de forma metódica. No hay lugar para la improvisación aleatoria cuando entras o estás en una operación.
Si quieres tener éxito como comerciante, hay que pensar a largo plazo.
No te estreses una pérdida o incluso perder un par de días seguidos. Concéntrese en sus resultados comerciales en los próximos meses y años.
Es fácil pensar que cuanto más opere, más dinero ganará. Pero lo cierto es lo contrario.
El trading es un juego de paciencia. Los operadores que esperan a que se produzcan configuraciones de calidad y se cruzan de brazos entre ellas son los que acabarán obteniendo beneficios a largo plazo. Céntrate en el proceso. No en los beneficios.
Sobreapalancamiento
En el comercio de divisas, aprovechar significa que con una pequeña cantidad de capital en su cuenta, puede abrir y controlar una posición de negociación mucho mayor.
Por ejemplo, con un $1.000, su broker podría permitirle abrir una posición de $100.000. Esto supone un apalancamiento de 100:1.
La ventaja de utilizar el apalancamiento es que puede aumentar los beneficios con un capital limitado.
La desventaja del apalancamiento es que también puede ¡magnifique sus pérdidas y haga estallar rápidamente su cuenta!
Cuando se opera con un apalancamiento excesivo, una pequeña oscilación del precio puede acabar con todo el saldo de su cuenta.
Cuanto mayor sea el nivel de apalancamiento que utilice, mayores serán las oscilaciones del capital de su cuenta. En la mayoría de los casos, acabas con un ajuste de márgenes.
Cuando el capital de su cuenta está dando saltos debido a sus posiciones altamente apalancadas, buena suerte manteniendo sus emociones bajo control y no dejando que afecten a su forma de pensar.
Nadie querrá estar cerca de ti cuando esto ocurra.
Cuando opere con un apalancamiento bajo (o sin apalancamiento), dará a su operación “espacio para respirar” y protegerá su capital de negociación.
Por ejemplo, podrás acomodar stop losses manteniendo su riesgo limitado.
Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el riesgo en cada operación, lo que probablemente dará lugar a una toma de decisiones irracional.
Conocer el vínculo entre el apalancamiento y el capital de su cuenta es crucial, ya que determina su apalancamiento real.
Aquí hay un estudio que fue hecho por un corredor de la divisa popular que muestra el porcentaje de operadores rentables por apalancamiento medio real.
Como puede ver, La rentabilidad disminuye considerablemente a medida que aumenta el apalancamiento real.
40% de los operadores que utilizaron un apalancamiento real de 5:1 o inferior fueron rentables, frente a sólo 17% de los operadores que utilizaron un apalancamiento de 25:1 o superior.
La mayoría de los operadores profesionales operan con un apalancamiento real muy bajo y rara vez superan el 10:1. Así es como se mantienen en el juego. Así es como se mantienen en el juego.
Independientemente de la cantidad de apalancamiento que ofrezca su broker, usted puede emular estos niveles de apalancamiento más bajos simplemente depositando más dinero en su cuenta y gestionando su riesgo adecuadamente mediante el uso apropiado de tamaño de la posición.
Utilice un apalancamiento real de 10:1 o inferior.
Sólo riesgo 10% o inferior del saldo de su cuenta en un momento dado. Nunca deje que el valor de todas sus operaciones abiertas supere 10 veces el capital de su cuenta.
Para calcular el apalancamiento real de una sola operación, divida el tamaño de su operación por el capital de su cuenta.
Por ejemplo, si abre una cuenta con $5.000 de capital, un apalancamiento de 10:1 significaría abrir posiciones no superiores a $50.000 (o ~5 mini lotes o 50 microlotes) cada vez.
Cuanto menor sea el apalancamiento, más seguro. Por ejemplo, un apalancamiento de 2:1 significaría abrir posiciones no superiores a $10.000 (o ~10 microlotes) cada vez.
Si te importa la longevidad como trader, cuanto MENOS apalancamiento utilices, mejor.
Tener acceso a un apalancamiento elevado no significa que haya que utilizarlo.
Cuando abras tu cuenta real por primera vez, intente empezar a operar con apalancamiento CERO.
Por ejemplo, si tiene $5.000 en su cuenta de negociación, no abra ninguna posición superior a $5.000 (o ~5 microlotes). a la vez.
Con la experiencia, aprenderá cuándo es mejor utilizar el apalancamiento, y cuánto apalancamiento aplicar, para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros.
Al utilizar cualquier cantidad de apalancamiento, operar con PRECAUCIÓN debe ser su prioridad.
Un apalancamiento excesivo hace que la rentabilidad sea mucho menos probable.
¿Qué es exactamente el apalancamiento y cómo funciona? Más información sobre el apalancamiento antes de arruinar su cuenta.
Sobreexposición
Cuando tenga varios puestos vacantes en su cuenta de trading y cada posición consiste en un diferente par de divisas, asegúrate siempre de que eres consciente de tu EXPOSICIÓN AL RIESGO.
Por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones, operar con AUD/USD y NZD/USD es esencialmente como tener abiertas dos operaciones idénticas porque suelen moverse de forma similar.
Incluso si hay dos configuraciones comerciales válidas en ambos pares, es posible que no desee tomar ambas.
En su lugar, podría tener más sentido elegir UNA de las dos configuraciones.
Puede que crea que está distribuyendo o diversificando su riesgo al operar en diferentes pares, pero muchos pares tienden a moverse en la misma dirección.
Así que en lugar de reducir el riesgo, ¡lo estás magnificando!
Sin saberlo, en realidad estás exponiéndote a MÁS riesgos.
Esto se conoce como sobreexposición.
A menos que planee operar con un solo par a la vez, es crucial que entienda cómo se mueven los distintos pares de divisas entre sí.
Debe comprender el concepto de correlación monetaria.
Medidas de correlación monetaria cómo dos pares de divisas se mueven en la misma dirección, en dirección opuesta o de forma totalmente aleatoria, durante un cierto periodo de tiempo.
Debe estar familiarizado con el modo en que las correlaciones de divisas pueden afectar al nivel de riesgo al que expone su cuenta de negociación.
Si no sabe qué diablos está haciendo cuando negocia varios pares simultáneamente en su cuenta de operaciones, no se sorprenda si el saldo de su cuenta se esfuma.
¿Está duplicando o triplicando su riesgo sin saberlo?? Más información sobre la correlación de divisas.
Anulación de paradas
Los Stop Loss son órdenes pendientes que usted introduce y que cierran efectivamente su(s) posición(es) de negociación cuando las pérdidas alcanzan un precio predeterminado.
Puede que te resulte psicológicamente difícil reconocer que te has equivocado, pero tragarte tu orgullo puede mantenerte en el juego durante más tiempo.
¿Tienes la fortaleza mental y el autocontrol necesarios para cumplir tus objetivos?
En el fragor de la batalla, lo que a menudo separa a los ganadores a largo plazo de los perdedores es si pueden o no seguir objetivamente sus planes predeterminados.
Los operadores, especialmente los más inexpertos, a menudo se cuestionan a sí mismos y pierden esa objetividad cuando aparece el dolor de perder.
Aparecen pensamientos negativos como: “Ya he perdido mucho. Más vale aguantar. Quizá el mercado gire aquí mismo”.”
¡Incorrecto!
Si el mercado ha alcanzado su stop, el motivo de la operación ya no es válido y es hora de cerrarla.
No amplíe su tope.
Peor aún, no anule ni retire su parada y “¡Déjalo correr!”
¡Aumentar su stop sólo aumenta su riesgo y la cantidad que PERDERÁ!
Si el mercado alcanza el tope previsto su comercio está hecho.
Asume el golpe y pasa a la siguiente oportunidad.
Ampliar la parada es básicamente como no tener parada. ¡y no tiene ningún sentido hacerlo!
Los Stop Loss le ayudan a limitar sus pérdidas y a seguir adelante. Conozca los distintos tipos de stop loss y cómo utilizarlos correctamente.
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